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半导体、电子设备:电子行业持仓比例开始企稳

信息来源:dianzi.biz  时间:2019-03-13  浏览次数:47

    行业核心观点:


在2018Q4的基金重仓持股中,电子行业持仓占比为6.99%,仅环比下降0.44个百分点。目前仓位已经处于相对安全的位置。


投资要点:


电子行业持仓比例降幅缩窄:


2018Q4电子行业持仓占比为6.99%,仅环比下降0.44个百分点。持仓比例在申万28个行业中排名第五,但目前仓位已经处于2013Q1以来的均值以下,继续大幅减仓的可能性不大,处于相对安全的位置。


个股集中度处于相对高位:


2018Q4第一大股持仓占比20%,为2014Q1以来第二高,前五大个股持仓占比50%,前十大个股持仓占比65%,前二十大个股持仓占比81%,集中度处于历史相对高位。与2018Q3相比,2018Q4前二十大个股中新进深南电路、欣旺达(300207)、洲明科技(300232)、法拉电子(600563)四只个股,调出兆易创新、长电科技(600584)、京东方A、华灿光电(300323)四只个股。


估值处于低位,可长线布局:


目前电子行业估值为22.27,处于2010年以来的低值。从长期投资角度而言,已处于布局时点,但由于近期不确定性因素还较多,建议优先关注业绩确定、有自主技术的公司以及5G产业链相关个股。


风险因素:宏观经济不及预期,行业景气度下滑,新技术落地不及预期

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